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Risk Simulator | 风险分析软件

Risk Simulator  |  风险分析软件
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Risk Simulator
风险分析软件
高教 职教
美国
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RiskSimulator是一个功能强大嵌于Excel的软件,可用于对现有的Excel电子表格模型进行仿真、预测、统计分析和优化。RiskSimulator软件将帮助你识别、量化、并对项目和决策中的风险进行评估。

什么是风险分析?

您如何做出关键业务决策?您是否考虑过项目和决策的风险,或者您是否更关注回报?您是否很难了解风险是什么,更不用说量化风险了?那么,我们的RiskSimulator软件将帮助您识别,量化和评估项目和决策中的风险。

RiskSimulator是一款功能强大的Excel附加软件,用于在现有的Excel电子表格模型中应用模拟,预测,统计分析和优化。该软件专门开发,非常易于使用。例如,运行风险模拟就像1-2-3一样简单,设置输入,设置输出和运行。执行预测可以简单地点击两到三次鼠标,软件会自动为您完成所有操作,并提供详细的报告,强大的图表和数字结果。RiskSimulator多年来应用在世界各地及各行业并持续不断改良,已经为全球数千家企业实践了真真正正的风险管理。

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功能包括:

RiskSimulator是一款强大的Excel加载宏软件,将仿真,预测,统计分析,以及优化应用到Excel电子表格模型中。

蒙特卡洛仿真

45种概率分布函数,简易使用界面,高速仿真运行(千次/秒),Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模拟。

分析工具

自举法、模型检查、聚类分割、综合报告、数据提取和统计报告、数据导入、去季节因素和去趋势化、数据诊断、分布选择(一元、多元、PercentileFit)、分布概率(PDF、CDF、ICDF)、假设检验、覆盖率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、统计分析、结构突变、飓风图和蛛网图spidercharts。

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预测

Box-JenkinsARIMA、AutoARIMA、基础计量经济学、自动计量经济学、组合模糊逻辑CombinatorialFuzzyLogic。三次样条法、自定义分布、GARCH模型、J曲线、S曲线、马尔科夫链、极大似然法、多元回归、神经网络、非线性外推、随机过程、时间序列分解、趋势线。

优化

具有连续、离散和整数决策变量的静态,动态和随机优化,有效前沿,遗传算法,线性和非线性优化,单变量目标搜索。

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RiskSimulator的一般增强功能:

新的高级方法和模型

GARCH型号:GARCH,GARCH-M,TGARCH-M,TGARCH,EGARCH,EGARCH-T,GJRGARCH,GJRTGARCHMLE-LIMDEP(有限相关变量的极大似然估计):Logit,Probit,Tobit

数据去季节化

数据趋势和周期性分析

主成分分析

结构断裂分析

检查模型完整性

趋势线预测(线性,非线性多项式,幂,对数,指数,移动平均线)

逐步多元回归(前向,后向,相关,前后)

T-Copulas和Quare-NormalCopula,NormalCopula用于相关模拟

6个随机数发生器:

ROV高级减法发生器

减法随机随机生成器

长周期洗牌发生器

便携式随机随机发生器

快速IEEE六角发生器

基本的小便携式发电机

拉丁超立方抽样(补充现有的蒙特卡罗模拟)

遗传算法的优化

单变量目标寻求

组合模糊逻辑预测

神经网络预测(线性,非线性逻辑,双曲正切和余弦)

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ROV决策树:

ROV决策树用于创建和评估决策树模型。还包括其他高级方法和分析:决策树模型,蒙特卡罗风险模拟,敏感性分析,方案分析,叶贝斯(联合和后验概率更新),信息的期望值,MINIMAX,MAXIMIN,风险概况。

百分比分布拟合:

使用百分位和优化来找到合适的分布。

概率分布的图表和表格:

运行45个概率分布,它们的四个矩,CDF,ICDF,PDF,图表以及覆盖多个分布图,并生成概率分布表。

11种外语:

Risk Simulator 2012现在支持11中语言:英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,简体中文,繁体中文,西班牙语和俄语,以及本地化语言的用户界面,用户手册,报告,示例,练习,工具,图表等! 

预测图全局视图:

现在,您可以在预测图的全局视图和常规视图之间切换,其中常规选项卡视图中的控件现在都可以在一个综合全局视图中使用。

多个单元格的复制/粘贴:

现在,您可以复制和粘贴具有不连续的假设和预测的多个单元格。

分布分析工具:

超级强大的“分布分析”工具现在进行了改版,您可以在数据网格上运行PDF,CDF,ICDF以及它们的组合,复制计算的数据并查看不同的图表类型。

编辑关联工具:

输入假设之间的编辑关联工具现在支持交互式视觉关联图。

高级预测模型:

联通2012版中的新预测工具和技术,Risk Simulator现在具有以下预测方法:

  • ARIMA(自回归综合移动平均线)

  • 自动ARIMA

  • 汽车计量经济学

  • 基本计量经济学

  • 组合模糊逻辑

  • 三次样条

  • GARCH(广义自回归条件异方差)

  • J曲线

  • 马尔可夫链

  • 最大似然

  • 神经网络

  • 非线性外推

  • 回归

  • S曲线

  • 随机过程

  • 时间序列分析

  • 趋势线

RiskSimulator包含四个不同的模块:

蒙特卡罗分析

模型优化

统计和分析工具

时间序列和横截面预测

与RealOptionSLS求解器很好的结合在一起,可以用来解决战略实物期权分析,金融期权分析,和雇员股票期权分析等商业问题。

蒙特卡罗仿真模块包含以下的内容:

24种统计分布

与Excel的完美整合(动态链接)

全面的仿真和分析报告

基于分布截面的相关仿真

多维仿真

仿真文档

最优化模块包含以下内容:

连续型最优

决策分析

整数数型最优

混合变量最优

统计和分析工具模块包含以下内容:

现有数据的分布拟合

分布的假设检验

情景分析和压力测试

敏感性分析

飓风图和蛛网图

时间序列和截面数据预测分析模块包含以下内容:

Box-JenkinsARIMA模型

多元回归分析

非线性外推

随机过程预测

时间序列分析预测

系统要求

Windows7,8或10(32位和64位)

Excel2010,2013或2016(32位和64位)

Microsoft.NET2.0,3.0,3.5或更高版本

650MB硬盘空间

管理权限安装软件

要拥有Bootcamp,VirtualMachine或Parallels,MACOS用户就可以运行该软件。

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